固定资产岗位职责 篇1
1.负责客户主档和账期，以及价格资料进行审核，并确保系统资料正确。
2.负责对接销售和集团法务部对销售相关合同按要求进行合规审核和内控审核，包括完成contract review template以确保销售确认符合集团和会计专责规定。
3.负责资金回笼，应收账款的核算考核，各销售区域的销售和回款统计，销售人员相关业绩确认。
4.负责落实集团信用政策。包括定期对客户信用等级做出评价，年度review以及确定相关
5.定期组织销售预测会议，完成月度，季度和年度销售预测和相关集团统计报告。
6.负责销售和应收环节流程内部外部审计，确保审计无重大发现。
7.负责相关保险事宜。
固定资产岗位职责 篇2
1. 会同有关部门建立健全固定资产管理制度，包括固定资产构建、保管、修理、初值、报废、核算等方面的程序和制度;
2. 制定固定资产目录，协助主管人员确定固定资产会计政策;
3.按一定的方法计提固定资产折旧，及时取得并严格审核有关原始凭证及计划、合同、批件、进行固定资产的取得、折旧、修理、改扩建、处置、报废、清查的核算;
4. 建立固定资产台账，监督各项固定资产的构建、保管、使用、修理、处置、报废;
5. 协同有关部门定期对固定资产进行盘点;
6. 期末对固定资产进行价值检查，按规定计提固定资产减值准备。
固定资产岗位职责 篇3
负责付款审核;
物资出库整理及发票开具;
付款台帐更新;
物品与供货合同审核，督促供货商按时送货;
项目新增物品确认报价，与项目交底;
采购合同签约。
固定资产岗位职责 篇4
1、熟悉全盘账务处理;审批财务收支，指导编制和审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;
3、负责各下属单位帐套的建立;审查公司对外提供的会计资料;
4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
7、完成企业的年检和审计工作;组织对下属企业财务审计。
8、完成公司安排的临时工作。
固定资产岗位职责 篇5
-按照公司规定，参与编制汇总母公司及合并层面公司年度资本性支出(固定资产、在建工程等)的预算工作。审核本部固定资产授权审批手续，根据公司年初下达的财务预算，严格控制固定资产采购
-负责本部固定资产入账，计提折旧、资产处置等相关财务核算工作，及时登记固定资产卡片和固定资产明细账;定期组织及参加本部及分公司固定资产的盘点，做到账、卡、物一致
- 完成每月资本性支出相关报表的合并及分析等工作
- 严格按照财务会计制度核算固定资产的增加、减少、报废、调入、调出、盘盈、盘亏等会计事项，进行正确的账务处理
- 对于非正常原因产生的固定资产减少、报废、盘亏等必须查明原因，按规定的程序进行审批
-负责各项在建工程的核算，掌握工程项目的资金运用情况。严格按照年度预算办理工程付款，每年终了会同有关部门对未完工的项目进行全面清查。项目竣工验收后及时办理审计决算，作好账务处理
- 负责对大额资产处置的国有资产备案工作
- 负责对所管科目转账凭证的编制、记账确认以及账簿的打印、装订及保管工作，定期交文档人员归档
- 负责分公司的账务管理工作，包括账务的录入、核对、会计报表的出具。
固定资产岗位职责 篇6
1. 负责公司的账务核算、报表及报告
2. 负责项目实施费用的归集与分析
3. 负责应收管理
3.1 负责销售部应收管理模块核算
3.2根据公司的销售政策及回款政策，核算销售人员各项奖金
3.3根据公司的回款政策，进行应收账款催收
3.4.输出销售体系各项报表
3.5负责销售资料的整理与归档
固定资产岗位职责 篇7
1、负责固定资产相关的管理工作：流程优化、付款审批、调拨、报废、盘点等;
2、负责固定资产的账务处理;
3、与固定资产相关的其他工作;
固定资产岗位职责 篇8
1.负责固定资产、在建工程、无形资产的核算;
2.负责固定资产、在建工程、无形资产的实物管理和监督;
3.负责在建工程的转固及暂估;
4.负责资产的盘点以及配合各项审计工作;
5.负责完成资产各项财务分析;
6.负责资产入账核算、日常管理、使用效率管理、变动管理、折旧管理，对资产从购置、领用、转移、盘点、清理到报废进行全方位监督和管理;
7.负责在建工程、固定资产内明细账，每月末定期与使用部门确认，对EIP/CIP暂估及达到使用状态的资产进行转固;
8.负责固定资产、无形资产等计提折旧和摊销，定期进行盘点;
9.配合完成各项审计工作;
10.领导交办的其他工作。
固定资产岗位职责 篇9
1、负责公司固定资产的实物管理，收集各部门新增资产的原始资料，及时录入系统;
2、对内部资产的转移，调拨，报废审核，做好实物资料的变更记录，以保证资产账务相符;
3、统计各部门固定资产库存每月的变动情况，做好实物数据库的维护;
4、定期进行固定资产盘点;
5、负责所辖业务账务核算及相关报表编制;
固定资产岗位职责 篇10
1.负责日常办公收支的管理和核对;
2.办公室基本账务的核对;
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续和原始单据的合法性、准确性;
4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。
固定资产岗位职责 篇11
1、 根据项目公司实际情况，结合集团管理制度，拟定项目公司的财务管理制度、规范业务流程，对公司各项业务实现有效的财务监督和管理;
2、 规范公司财务核算，协调好税务关系，防范税务风险;负责公司月度纳税申报、年度所得税汇算清缴、各政府部门年报等;
3、 对项目公司资金统筹安排，并保证公司资金安全;
4、 负责项目公司日常各类业务单据审核及支付、账务处理、财务报表编制;
5、 按照集团统一要求按时提报各项财务数据;
6、 对项目公司业务开展提供财务支持。
固定资产岗位职责 篇12
1、每日负责审核《鲜活采购入库单》及送货单，并按部门进行收集、统计及财务处理;
2、及时准确地编制“每日成本核算表”，经财务经理审核后，分发给各部门有关人员;
3、加强成本核算和管理，深入实际，完善和修定菜肴、饮品、烟酒等销售价格，搞好成本经济核算，降低原材料消耗，提高经济效益;
4、审核每日收货日报表及入库凭证，审核所有出库领货凭证，月末与仓库进行账表核对，保证一致、准确， 并做好与总账的核对工作;
5、配合采购部、餐饮部对市场价格的调查工作，定期参与市场询价，掌握原材料的购入价格;
6、参照当期食材价格，准确核算标准食谱，并确保餐饮标准食谱成本计算准确;
7、做好各类文件、信件、凭证、报表的收发、存档、传递工作;
8、要求各库房对所有的物品和食品加强管理，坚持先进先出，防止因管理不当造成人为的损失。对库房卫生和个人卫生要经常检查,一定要保持库房内清洁整齐,员工个人仪表整洁;
9、配合主厨编制新配方菜谱的标准成本，并对其实施进行分析;
10、负责食品、原材料、酒水、清洁剂、客用品的月末盘点工作，并不定期地对存货进行抽查，发现问题及时与有关人员联系，并向财务经理汇报，以保证成本真实、准确;
11、积极提出改进工作设想，协助主管做好本职工作;
固定资产岗位职责 篇13
1、按公司及行业规定，审核原始凭证及相关费用审批手续;
2、负责编制公司月度年度会计报表、年度会计决算等工作;
3、负责固定资产会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，定期组织清产核算工作;
4、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作;
5、负责成本控制及费用开支管理工作;
负责会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等工作.
固定资产岗位职责 篇14
1、建立健全固定资产管理和核算制度;
2、协助财务负责公司固定资产投资的财务计划、财务预算;
3、负责公司固定资产、在建工程账务处理;
4、负责ERP系统固定资产模块的维护和期末结账;
5、负责对公司固定资产进行盘点及盘点报告的编制与分析;
6、参与固定资产类经济合同审核及固定资产付款审批;
7、领导交代的其他工作。
固定资产岗位职责 篇15
1、 固定资产核算，对固定资产新增、变动、升级改造、调拨、报废、处置等情况，进行审核及相应的账务处理;
2、 备品备件的核算，对备品备件的入库、领用、调拨等情况，进行审核及相应的账务处理。
3、 维修费用的核算，对固定资产、备品备件等发生的维修、保养等费用进行审核及相应的账务处理。
4、 采购合同的审核，审核采购合同的金额、付款条件等。
5、 付款审核，审核发票、付款金额、付款条件等。
6、 供应商对账，定期将账上应付账款与采购部及供应商进行核对。
7、 定期与行政、生产等部门对固定资产、备品备件进行盘点。
固定资产岗位职责 篇16
1.负责固定资产台账维护、实物盘点;
2.负责日常费用审核和账务处理;
3.负责编制公司各类费用统计及相关费用预算余额表;
4.负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算。