应收应付会计工作职责 篇1
1、按月从供应商或客户方取得对账单，应付账款明细账或应收款明细账互相核对，若有差异应查明原因;
2、供应商提供的发票签收和审核;
3、审核资材部提供的应付账款单审批，并与ERP系统应付账款余额相核对;
4、认真核对应收款往来账，对发货回款进行统计，并督促跟进回款进度，确保货款及时到账。
应收应付会计工作职责 篇2
1、负责客户，供应商的往来对帐，在系统制作帐单;
2、跟进应收帐款的催收和统计，定期申请付款、清理业务系统数据;
3、审核客户和代理供应商的报价;
4、领导按排的其它工作;
应收应付会计工作职责 篇3
1. 供应商应付审核/对账/核销，核对发票等原始附件各项内容是否完备正确;
2. 完成金蝶系统供应链采购模块，包括导入入库单、生成采购发票和凭证 ;
3. 应付周转分析/应付账龄分析,并提出分析建议 ;
4. 提供供应链ERP供应商余额数据便于总账财务核对金蝶余额是否与供应链ERP余额一致;
5. 采购发票跟催，并做发票台账;
6.协助上级领导处理其他相关事务;
应收应付会计工作职责 篇4
1、负责应付账款的核算统计核对及账务处理工作
2、负责应付账款相关的预付账款、应付账款的账务处理及核对工作
3、负责相关账务核对工作以及应付账款的支付数据核对及账务处理工作
4、负责成本相关的发票登记及进项税账务处理工作
应收应付会计工作职责 篇5
A、负责银行相关日常业务的办理;完成相关项目汇总表;
B、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。
C、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。
D、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的核算及发放。
E、负责审核合同、单据;开具与保管发票。
F、完成上级交付的其他财务工作。
应收应付会计工作职责 篇6
1. 接收并审核供应商发票并做相应的会计分录及日记账;对不合格发票进行调查与跟踪
2. 维护、跟踪应付账款数据，并负责应付账款的对帐工作;
3. 协助应付账款管理流程的不断改善与提升，促进绩效指标的达成;
4. 及时、准确出具应付账款相关报表
5. 协助直属领导对共享中心应付核算问题作出解释，监督商场应付业务处理及相关原始单据标准化
6. 协助直属领导对系统应付模块提出建议和意见
7. 领导交办的其他工作
应收应付会计工作职责 篇7
1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法
6、财务经理交办的其他财务工作。
应收应付会计工作职责 篇8
1.负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
2.根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
3.协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账
4.每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作
5.处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
6.负责完成上级领导委派的其他工作
应收应付会计工作职责 篇9
1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理;
2、负责审核或购货发票、相关销售杂费，及时进行帐务处理;
3、负责核算库存商品采购成本和销售成本;
4、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;
5、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;
6、负责登记客户所领取的发票或收到供应商的发票，做好相关台账;
7、负责督促业务部门及时做好商品采购或销售货款结算，确保资金安全;
8、参与库存商品盘点;
9、完成领导交办的其他工作任务。
应收应付会计工作职责 篇10
1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况
3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;
4、应付票据的登记、入账及核销;
5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表;
6、负责凭证的整理、装订及存档;
7、协助主管进行其他财务工作事项。
应收应付会计工作职责 篇11
1、应收帐款立帐管理，保证账实相符;
2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐;
3、现金管理和报销款的支付;
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理：现金记账，银行记账 ;
7、日常发票登记和跟踪。
8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。
应收应付会计工作职责 篇12
1，审核公司的会计资料;
2，发票开具，发票申购;
3，核对供应商对账单;
4，审核报销单等原始单据;
5，登记发票明细;
6，整理会计凭证;
7，ERP系统发票结算;
应收应付会计工作职责 篇13
1 应收对帐单制作，审核;
2 与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收;
3 EAS应收帐务处理;
4 审核加盟店会员卡申购;
5 开寄一般纳税人发票;
6 对收款工作中的各种资料存档，分类保管;
应收应付会计工作职责 篇14
1. 报税、发票开具、出入库存整理复核及统计;
2. 应收应付及往来款核对及清理、原始单据整理及复核、凭证录入、装订成册归档;
3. 其他领导安排的工作。
应收应付会计工作职责 篇15
1.审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性,审核原材料、运费等应付账款.
2.汇总应付账款总量账龄及其分布状况;
3.审核付款单、报销单的准确性;
4.负责发票的领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜;
5.编制付款和费用凭证;
6.办理直接上司临时交办的其他事宜.
应收应付会计工作职责 篇16
-负责自营微信商城、淘宝、京东、小红书等电商店铺销售回款对账工作;
-第三方平台收入核对，保证系统、银行到账数据准确性
-负责公司其他客户销售回款与销售发票比对确认工作，编制收款会计凭证、系统核销;
-负责电商平台手续费、站内促销费、物流费等对账和发票索取;
-定期制作和发布应收账款账龄分析表;
-与供应商之间的应付账款对账工作;
-配合审计师完成应收应付账款询证函的确认。
应收应付会计工作职责 篇17
1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记;
2、采购入库单据的整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表;
3、登记采购凭证;
4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额;
5、物流费用的审核与登记表;
6、分配的其他工作。
应收应付会计工作职责 篇18
01)每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。
02)不定期更新应收应付计划。
03)每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。
04)每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。
05)每月5号前更新各部门的《月报表》。
06)收付记账凭证的编制。
07)仓库盘点。
08)账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额;并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。
应收应付会计工作职责 篇19
1、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
2、应付金蝶云日常账务处理。
3、分公司报税及账务处理。
4、及时完善《金蝶商品档案-开票名称》和供应商发票的登记
5、增值税专用票发票勾选平台认证
6、催促已付货款供应商开具发票。
应收应付会计工作职责 篇20
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表
2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益
3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作
4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的处理
5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。
6、核算产品的单件成本
7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐
8、及时完成领导交办的工作
应收应付会计工作职责 篇21
1、产品入库单审核、供应商货款结算复核;
2、月度成本结转及具体账务处理;
3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等;
4、年度工商年检;
5、内部单位及供应商往来账务校对及调整;
6、独立电商平台全盘账务处理;
7、岗位相关风控及经营分析工作;
8、完成上级临时安排的其他工作。