出纳的工作内容及职责 篇1
1、 报表、税务申报，购等银行、税务相关工作;
2、 负责日常收支的管理和核对;
3、 办公室基本账务的核对;
4、 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、 负责开具各项票据;
出纳的工作内容及职责 篇2
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责发票开具;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责客户收款，并为客户开具各项票据;
6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。
出纳的工作内容及职责 篇3
1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;
2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;
3、每日编制现金流水账，核对库存余额;
4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。
出纳的工作内容及职责 篇4
1. 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;
3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;
4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;
5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;
6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及时取回有关银行回单;
9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
10. 接受公司的检查、指导、监督和考核;
11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;
12. 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;
13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作;
14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;
16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;
17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;
18、完成公司领导安排的事项;
19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。
出纳的工作内容及职责 篇5
1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报;定期与银行对账，填制余额调节表;
2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作;
3、负责日常款项收付及报销工作;
4、负责银行票据、凭证的盘点工作;
5、配合其他职能开展工作;
6、完成上级交办的其他工作。
出纳的工作内容及职责 篇6
1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;
2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的及时性及准确性;
3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报;
4、根据往来发票编制记账凭证;
5、应收应付报表核对;
6、协助会计准备每月单据及报表;
7、申报每月园区统计报表;
8、办理与银行之间的所有相关业务。
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的工作内容及职责 篇7
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;
7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等
8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。
9、发票领购及开具;
10、完成领导交办的其他工作事项。
出纳的工作内容及职责 篇8
1、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的申购及开票工作，
3、负责公司付款资料的审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
出纳的工作内容及职责 篇9
1.负责公司现金收付业务;
2.负责公司银行收付业务;
3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;
4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;
5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;
6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;
7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
8.领导交办的其他事宜。
出纳的工作内容及职责 篇10
1、每天核对收入日报表，并根据当天的收入日报，完成有关的数据统计工作;
2、月末完成当月各报表的汇总工作，配合好其他岗位的工作;
3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;
4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务;
5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;
6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;
7、管理和协助收银的日常工作。
出纳的工作内容及职责 篇11
1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;
2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;
3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;
4、完成上级领导安排的其他工作。
出纳的工作内容及职责 篇12
1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;
2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;
3、负责购买，领用管理、登记、核销;
4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;
5、完成上级交办的其他事务。
出纳的工作内容及职责 篇13
1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;
2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3.系统销售对帐;
4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);
6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;
7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;
8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。
出纳的工作内容及职责 篇14
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、协助部门管理相关客户档案。
出纳的工作内容及职责 篇15
1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。
2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。
3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。
4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。
5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。
6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。
7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。
8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。
9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。
10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。
出纳的工作内容及职责 篇16
1.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书;
2.负责银行账务处理和核对，编制余额调节表，并打印回单和对账单;
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，项目费用的归集;
4.负责项目成本统计、核算，归档财务相关资料;
5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作;
6.完成上级安排事项。
出纳的工作内容及职责 篇17
1、每日收款入账，出日报表，每周五资金管控表
2、日常应收应付、集中付款、薪资发放
3、银行业务办理
4、外债登记、注销及收付作业
5、月底结账报表
出纳的工作内容及职责 篇18
1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;
2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;
3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;
4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;
5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;
6、客户结算账户登记工作;
7、月未相关报表的编制工作;
8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
出纳的工作内容及职责 篇19
1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;
2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;
3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;
4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。
出纳的工作内容及职责 篇20
1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;
2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;
4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;
5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;
出纳的工作内容及职责 篇21
1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作;
4、完成现金流量表的指定并出具报表;
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;
6、完成领导交办的其他事项;
出纳的工作内容及职责 篇22
1、执行财务成本费用报销支付工作;
2、负责公司各项收入的收取、核对、开票;
3、负责现金日记账登记，编制现金盘点表;
4、登记并核对资金池与银行账目;
5、核对停车场投袋现金;
6、负责商户发票领取及查询工作;
7、负责缴费通知单发送。
出纳的工作内容及职责 篇23
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。