出纳会计工作职责描述 篇1
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作;
2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计工作职责描述 篇2
1. 根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致;
2. 相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报;
3. 准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。
4.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;
5.认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的确认、勾兑工作;
6.领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责描述 篇3
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：
3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：
5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：
6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：
7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：
8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作：
9、完成领导交办的其它事务性工作。
出纳会计工作职责描述 篇4
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务;
3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报;
4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额;
5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额;
6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用;
7、负责公司各证件的更换及年审工作;
8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾
出纳会计工作职责描述 篇5
1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。
2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。
3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。
4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。
5、银行、税务相关业务的外勤办理。
6、合同等财务资料的归档、登记、保管。
7、完成领导交办的其他事务性工作。
出纳会计工作职责描述 篇6
1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作
2、负责应收账款的登记、跟进工作
3、负责工商、银行、税务事项的办理
4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款
5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账
6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数
7、负责按照合同开具增值税发票
8、做好每月工资发放工作
9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证
10、完成上级主管安排的其他事项
出纳会计工作职责描述 篇7
1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
4、负责应收账款的账龄分析管理;
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
7、现金流水账、银行流水账登记;
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;
10、完成上级领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责描述 篇8
1.(工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业)记账凭证，认识各种工作中的票据 ,如何做凭证。
2.各个行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。
3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润，凭证结转的处理，
4.固定资产核算，计提折旧，摊销费用
5.登记账簿，到填制各个报表(资产负债表、利润表、现金流量表)
6.网上申报各个行业税(包括保险)。
7.远程抄税。如何划款。
8.开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。
9.编制丁字帐户，科目余额表制作
10.合理避税;应付工商税务稽查。
11.财务软件的使用记账及建账套等
12..会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。
13.手工记账，怎样建帐记账。
14.增值税税负怎么确定。
15.怎么才能做到合理避税
16.传授应聘的技巧
出纳会计工作职责描述 篇9
1、银行供应商汇款工作，费 用报销汇款工作;
2、工资发放工作，银行理财工作;
3、现金收支工作;
4、财务与生产部门、采购部门以及其他相关业务部门之间的沟通、协调工作。
出纳会计工作职责描述 篇10
1. 每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完善，跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理
2. 配合银行完成每月完成银行对账。
3. 正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳
4. 及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理汇报工作。
出纳会计工作职责描述 篇11
1、工资、提成的核算
2、公司的考勤的核对。
3、审批报销流程。
4、审核付款单据及合同内容是否规范及完整。
5、跟进款项，与同事做好相对应的对接。
6、销售数据的统计。
出纳会计工作职责描述 篇12
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责描述 篇13
1、参与公司财务信息化规划和管理工作;
2、每月需核算员工薪资及绩效;
3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;
4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;
5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度;
6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
出纳会计工作职责描述 篇14
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳会计工作职责描述 篇15
1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度，以及公司资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账，核对营业报表和现金营业额、挂账单据，加快资金回笼。
3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和保险期限。
出纳会计工作职责描述 篇16
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
出纳会计工作职责描述 篇17
1、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。
2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。
3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报(包含承兑)，编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。
4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。
出纳会计工作职责描述 篇18
1.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。
5.负责资金管理档案的归档及文书处理
出纳会计工作职责描述 篇19
1、负责受理日常的收付款业务;
2、审核发票及单据，整理财务原始凭证;
3、管理货币资金，与银行定期对账;
4、负责银行往来事项，办理银行结算业务;
5、负责所有支票的保管、签发支付工作;
6、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
出纳会计工作职责描述 篇20
1. 办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;
2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;
3. 负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;
4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;
5. 负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;
6. 负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;
7. 协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;
出纳会计工作职责描述 篇21
1.配合并与销售部门协商项目的及时开具
2.根据公司流程及时支付货款，不耽误项目供货
3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务
4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表
5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据
6.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单
7.认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结
8.每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报
9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作
出纳会计工作职责描述 篇22
1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。
2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;
3、负责审核各部门各类费用的报销;
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;
6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。
出纳会计工作职责描述 篇23
1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性
2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员
3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结
5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作
6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性
7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份
出纳会计工作职责描述 篇24
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;
4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集團財務，跟进集團財務资金的调度保证公司有充足的资金周转;
5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;
6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
7.編製現金流量表及外匯部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。
出纳会计工作职责描述 篇25
1·负责公司网银汇款，对账相关事宜
2·负责跟银行对接工作
3·负责公司员工社保，考勤等相关事宜
4·负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购
5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作
出纳会计工作职责描述 篇26
负责公司日常财务核算及账务处理工作;
编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送;
运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程;
协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程;
领导安排的其他工作。
出纳会计工作职责描述 篇27
1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等
3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。
5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。
6.能够独立完成公司的所有财务工作。