出纳人员岗位职责 篇1
2、对公银行业务，国税发票领购;
3、编制日记账等相关表格;
4、领导交办的其他工作等。
出纳人员岗位职责 篇2
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
4、负责开具各项票据;
出纳人员岗位职责 篇3
1、每日财务票据的整理等工作;
2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;
3、负责会计凭证制作，基础账务处理;
4、部门领导安排的其他任务。
出纳人员岗位职责 篇4
1. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;
2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;
3. 负责开具各项票据及票据领购;
4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;
5. 负责客户应收账款的核对及结算;
6. 审核费用报销;
7.协助完成办公室其他日常事务;
出纳人员岗位职责 篇5
1、负责公司日常的费用报销。;
2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;
3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;
4、领导交给的公司的行政类的工作;
出纳人员岗位职责 篇6
1、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
4、负责报销等工作。
出纳人员岗位职责 篇7
1、 认真执行国家有关财物规章制度条例，严格执行库存现金和支票管理制度。
2、 现金管理做到库存现金日盘月结。
3、 认真细致审核发票单据，做到无差错。
4、 及时准确于银行对帐，做到帐物相符。
5、 及时收托费、饭费，帐清款实，服务热情周到。
6、 主动配合园内中心工作，热情为一线教育教学服务。
出纳人员岗位职责 篇8
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。
九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 十一、及时与会计核对现金、应收(付)帐款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。
十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 十四、积极完成公司领导交办的其他事务
出纳人员岗位职责 篇9
1、办理现金收付和结算业务;
2、登记现金和银行存款日记账;
3、每日进行现金盘点;
4、管理库存现金和各种财务相关资料;
5、保管有关印章、空白收据等;
出纳人员岗位职责 篇10
1.专业人员岗位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2.协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4.对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5.准备、分析、核对税务相关问题;
6.审计合同、制作帐目表格.
出纳人员岗位职责 篇11
1、宣传贯彻执行国家的财经法规、现金管理制度和银行结算制度，遵守本公司财务管理制度和财务人员职业道德操守。
2、必须按国家统一规定和现行财务制度中规定的现金支付范围标准支付现金。
3、认真执行原始凭证的审核、审批制度，审查原始单据，及时处理各项收支业务，办理现金、银行收付业务，做到凭证合法，手续完备。 对违反财经纪侓和规定的票据有权拒付，对各种违背公司《财务管理制度》的经济行为拒绝受理，严格把好支出第一关。 4每日销售款必须存入银行严禁坐支现金，库存现金量不得超过银行核定标准。
5办理日常应收、应付款项业务，公司员工的工资发放工作
6、逐笔序时的登记现金日记账和银行存款日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，编制现金盘点表，出现长款短款要迅速查明原因及时报告领导处理。经常核对银行存款账面余额与各开户行实有余额做到日清月结，账证，账账、账款相符。
7、遵守现金管理制度，不得签发空头支票，不以白条抵库，不公-款私借，不挪用公-款，认真保管好库存现金、有价证劵、相关票据、空白凭证及印鉴，确保资金票据的安全。
8严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来或贸易现金。
9、提取或送存大额款项必须两人以上前往办理。防止现金被抢被盗，确保现金的安全性。
10做好公司领导安排的其他工作。
出纳人员岗位职责 篇12
1.根据合同中的财务信息进行收费新的统计及更新;
2.统计收款信息，对应收账款进行动态更新;
3.熟悉出纳业务及本职位的规程，熟练办理收、付款及银行、税务事宜;
4.负责公司现金、支票的保管，管理银行账户，编制资金报表;
5.严格按照公司财务制度结算各项费用，及时、准确编制首付款凭证并逐笔登记账务;
6.配合集团总部按规定办理单据交接、报账等工作;
7.对公司日常财务工作实行监督、管理职能。