现金会计的职责内容 篇1
1.办理银行存款和现金领取工作;
2.负责支票、汇票、发票、收据的管理;
3.制作银行账和现金账，做到账物相符;
4.负责分公司费用报销工作;
5.领导交代的其他工作事项。
现金会计的职责内容 篇2
(1)办理现金收付和结算业务;
(2)登记现金和银行存款日记账;
(3)保管库存现金和各种有价证券;
(4)保管有关印章/空白收据/承兑和空白支票。
现金会计的职责内容 篇3
1、每日跟销售助理对账，确认一天的销售收款，根据收款在畅捷通系统中做收款单并填制收款凭证;
2、根据采购部门的付款请求单进行付款，在畅捷通系统中做好出入账单;
3、审核原始单据，经领导审批之后进行付款并对付款情况进行登记备案;
4、经销商及业务人员提供的开票资料进行开具发票，并登记好开票明细;
5、凭证的整理及装订，银行网银对账，账单及回单的整理;
现金会计的职责内容 篇4
1、负责银行结算业务，管理公司各银行帐户;
2、审核原始凭证，办理资金收付业务，并登记资金流水;
3、金蝶财务软件录入凭证;
4、协助主办会计办理其他业务。
现金会计的职责内容 篇5
1.负责公司全盘账务处理，税务筹划及申报;
2.员工费用报销的制单、审核，凭证编制;员工工资的核算及发放;
3、定期核对往来款，清算应收应付款;
4、编制会计报表，做到账目健全、账目清楚、账证账务相符;报表内容完整，数字清楚正确、报送及时。
5.定期检查分析企业财务计划、成本计划执行情况，挖掘增收节支潜力，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
6.建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
7.负责电商相关账务处理。
现金会计的职责内容 篇6
1.能独立核算企业的全盘账务工作，负责公司的建账;
2.按时出具财务报表及公司内部管理报表，包括公司销售数据的统计、成本费用统计、进项及销项发票的统计、分析每月收入、成本及费用出具相关财务分析表，为公司领导决策提供可靠的依据;
3.执行日常业务的会计核算工作，负责公司日常的费用报销、审核原始单据，保证报销手续及原始单据的准确性;
4.正确进行会计核算，填制并审核会计凭证，登记明细账和总账，保证账账相符;
5.按时申报及缴纳各项税款，掌握国家最新税收法律法规;
6.负责公司与银行、税务、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展和相关优惠政策的及时争取;
7.负责公司对内、对外的往来款核对、清理工作，定期核对往来账款，及时清算应收应付款项;
8.按日登记银行存款日记账，对未达帐项认真核对清理;
9.整理、装订并保管各类会计资料，负责执行会计档案保管和领用.
10.财务部工作流程制度的完善与建立;
11.上级领导交办的其他工作.
现金会计的职责内容 篇7
1、 负责原材料的核算管理工作;
2、 负责应付账款的核算与管理工作;
3、 负责预付账款的核算与管理工作;
4、 负责关联公司往来间资金划转、采购业务处理;
5、 负责进项税费的管理;
6、 负责银行对账余额调节表的编制等;
7、 协助财务经理及其它人员做好临时性工作。
现金会计的职责内容 篇8
1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
2、每日报销单的计算与整理;
3、负责公司应收，应付往来帐的计算和处理;
4、对日常快递进行收发管理;
5、完成领导交办的其他工作。
现金会计的职责内容 篇9
1、 核算公司应收款项(客户)，应付款项(供应商、厂家)，对销售门店及跟单部进行账务管理。
2、 核算公司库存物资，与仓库进行对接，对仓库进行监盘，确保账面与实物物资的准确性。
3、录入《收款明细表》，每日更新每个定单的收款情况，月终统计应收帐款余额，根据《收款明细表》每日初审出库单，确保收齐货款方可出货，若有上门收余款的，及时与相关人员跟踪落实。
4、及时核对送货费用，进而更新订单的送货情况，对未送货订单进一步跟进，进而更新订单的送货情况，对未送货订单进一步跟进，每周一及每月初统计各店业绩、各品牌业绩报表及个人业绩、排名：
5、审核仓库的出入库单、调拨单、采购退货单，库存帐，监督库存数据，为与工厂对数提供依据。
6、初审跟单部的提货单，审核产品型号，单价，数量等方面的审核登记，确保提货单应付款的准确性，确保每次的提货单不会出现重付款;
7、 核算公司营业收入、成本、利润; 核算公司费用项目，并对费用进行归纳汇总;
8、核算人员薪资， 制作公司工资表;
9、审核销售订单，对销售部门提交上来的销售合同单填写规范及其交款情况进行审核，发现不规范的通知其纠正，交款金额未达到最低交款规定的通知其让客户尽快交齐;
10、根据《销售成本明细表》，查找每个产品的成本，分析成本，计算毛利率。
现金会计的职责内容 篇10
1、对材料出入库单进行审核。
2、审核发票及其结算。
3、核对车间、仓库材料报表及材料出库单。
4、算出各种材料的账面平均单价报成本会计
现金会计的职责内容 篇11
1. 负责日常销售的资金到账统计;
2. 负责日常订单的统计、审核、管理并给予总经理批阅;
3. 负责货款支出的统计、审核、管理并给予总经理批阅;
4. 负责发票的开出与统计，负责进项发票的统计;
5. 负责公司日常经营费用的统计、审核、管理并给予总经理批阅;
6. 核算公司产品的成本;
7. 负责日常用品、电子材料采购;
8. 对经营情况进行账务处理，出具各类财务报表,定期对库存进行盘点，处理往来款项;
现金会计的职责内容 篇12
1.根据国家相关财经法律法规以及公司财务制度，做好下属商场的应收/应付会计工作;
2.负责对接对应商场的应收/应付业务，固定资产及税务会计的核算处理，保证日常账务操作规范，财务信息的准确 ;
3.月结前完成相关系统、模块的对接工作，并能独立处理涉及问题，对重要性问题及时汇报上级 ;
4.每月及时、准确的完成对接商场的会计报表，保证报表信息真实完整。
现金会计的职责内容 篇13
一、广告成本的审核
1、负责每月广告成本数据对账和确认，确保广告成本系统数据确认无误，并完成相关会计凭证编制及账务处理;
2、根据已签订的广告合同，审核相关部门付款申请的合理性;
3、负责公司广告合同与财务相关条款的审核，如付款、保函、发票开具等条款，并提出合理的建议;
二、预付账款的管理
1、 负责每月进行预付账款账龄分析，根据供应商合同规定账期进行账龄分析，数据准确、依据确凿;
2、 协助制定并完善预付账款管理及核对流程，确保资金合理、准确的支出;
3、 负责供应商合同台账登记管理工作，包括但不限于登记合同主要条款、预付款项账期、付款情况等;
4、 善于发现业务流程中出现的问题，提出有效控制方案，持续改善;
5、 结合业务发展和核算要求，推动成本管理、日常核算管理信息系统化;
三、其他工作
1、 财务资料归档管理：财务会计凭证、账簿、报表、报税资料等财务档案的分类和归档管理;
2、 完成上级交付的临时工作及其他任务。
现金会计的职责内容 篇14
◆负责日常会计处理、账务核算
◆负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对
◆负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜
◆完成财务部经理临时布置的各项任务
现金会计的职责内容 篇15
1、按照当地税务制度的规定、记账、复帐，做到手续完备，数字准确，账面清晰，及时报税;
2、负责公司账务处理，编制财务报表，进行财务核算等;
3、公司应收/应付款往来款项的跟踪、对帐工作;
4、开具、购买及管理增值税专用发票，统计进项发票及按要求勾选需抵扣的进项发票;
5、定期装订会计凭证、账簿等会计资料，妥善保管并归档;
6、在财务总监的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作;
7、定期了解最新的税务信息，关注税收优惠政策，为公司的税务筹划提出合理的意见和建议;
8、完成上级安排的其他日常财务工作。
现金会计的职责内容 篇16
1、根据会计法规及公司相关会计制度，对材料发票报销、付款、等日常业务进行会计核算;
2、监督、指导仓库工作，根据公司资产清查制度，分月、季盘点仓库原材料，提出长期积压原材料的意见或建议，以保持合理库存;对原材料的盘盈、盘亏及时查明原因，报批处理;
3、每月负责内部供应商的账目核对并形成报表;
4、完成上级领导交办的其他任务。
现金会计的职责内容 篇17
职责一 管理并监控记帐系统的数据准确性，及时发现并上报财务经理帐务不一致和违规问题
职责二 为相关部门提供相关财务数据信息，并按照管理层要求编制相关报表
职责三 申报并缴纳月度税金
职责四 管理各类发票及收据
职责五 准备年度财务审计资料
现金会计的职责内容 篇18
1、全面负责财务部的日常管理工作;
2、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
3、负责资金、资产的管理工作;
4、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
6、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作;
7、管理与银行及其他机构的关系;
8、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
9、完成上级交给的其他日常事务性工作;